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美股盘前:美国四季度GDP下修至2.2% 期指涨跌互见

时间: 2019-03-28 20:45:15 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

北京时间3月28日消息 美国股指期货周四盘前涨跌互见,道指期货上涨0.1%,标普500期货下跌0.1%,纳指期货上涨0.1%。

今天(周四,3月28日),全球金融市场将迎来三大事件:中美贸易磋商、美国四季度GDP终值报告,以及英国脱欧最新进展。

眼下,全球经济增长担忧导致国债价格走高,收益率水平则跌跌不休,从而促使市场对于范围内的降息预期升温,尤其美联储今年至少降息一次的预期相当火热!

美国商务部报告,因消费支出疲软,美国四季度GDP增速从2.6%下修至2.2%。与以往报告不同,由于之前的美国政府关门,此次的终值报告是美国商务部经济分析局对GDP数据的第二次估算、而非以往的第三次估算。

彭博经济学家撰文称,通常情况下,季度GDP的终值并不受到很大的关注,且修正幅度很小。

据央视新闻,商务部发言人高峰在例行发布会上称,美方代表团将于下午晚些时候抵达北京,今晚将与中方代表团举行工作晚餐,双方周五将全天进行磋商。

高峰还表示,近期,中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦举行多轮电话磋商。双方取得一些进展,但仍有大量工作有待完成。

商务部重申刘鹤将在下周赴华盛顿,与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商。双方团队正全力以赴认真进行谈判。中方始终相信合作是中美两国的最好的选项。

隔夜,英国议会拒绝所有八个脱欧选项,暗示着英国脱欧的僵局加剧。与此同时,首相特雷莎·梅承诺辞职以换取议会支持她的协议,但是僵局依旧。

据报道,在议会最新表决结果出炉前,梅已在气氛高度紧张的保守党会议上宣布,如果她的同僚放弃反对她的脱欧协议并投票让它通过,她会给新首相让位。

焦点个股

德意志银行盘前急挫4.14%,该行表示正考虑为德商银行的交易融资100亿欧元。

波音公布737MAX“致命”软件更新计划,还保证采取修复计划后“将永远不会再发生一些事故”。

AT&T(T)$ 将裁撤55岁以上员工,《华尔街日报》获取到的一份备忘录显示,AT&T公司将向部分美国特纳员工提供买断(Buyouts)计划,这些员工需要在 55 岁或以上、任职10年或更长时间。

Centene153亿美元收购 WellCare,美国健康保险公司 Centene 以153亿美元收购竞争对手 WellCare。 合并后的公司 2019年营收将达到1000亿美元,为50个州的2200万客户提供医疗保健服务。

网红电商如涵控股将于4月3日登陆纳斯达克。

沙特阿美作价691亿美元收购石油化工公司SABIC。

亚马逊云将连接大众工厂网络。大众与亚马逊正合作开发云计算。大众公司希望借此令工厂网络生产更高效。两家公司于周三宣布其正合作一个项目,将全球122家大众工厂的机器、设备及系统的数据收集、归并到一处。

美国住房和城市发展部周四起诉Facebook存在歧视性广告行为,称其广告行为具有“歧视性”。

百度近日在苹果App Store上线“快搜视频”,介绍称“快搜视频”是全网视频搜索客户端,主要有热搜内容和优质片单两大功能。

以史为鉴,收益率曲线倒挂之后股市还能再涨30个月!

“从过往歷史来看,在收益率曲线出现倒挂之后的几个月或者几个季度股市回报率通常都会很高。只有在收益率曲线出现倒挂30个月之后,标普500回报率才会跌至平均水平下方。”摩根大通宏观量化及衍生品研究主管Marko Kolanovic在周二的报告中写道。

以下是收益率曲线倒挂之后的反应:

1. 鉴于10年期国债收益率较低,投资者会加仓股票,股市市盈率会继续上升。

2. 在收益率曲线倒挂之后,美联储会倾向于停止加息或者开始降息,这将提振股市估值。

3. 因此,在收益率曲线倒挂初期,股市表现往往会非常强劲。股市涨幅高于平均水平的时间料长达30个月,之后股市表现会大幅恶化。

特朗普:考虑把南方边境给关了

“在阻止非法移民进入我美方面,墨西哥一点儿力都不出。他们都是光说不做。同样,洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多多年来拿着我们的钱,也是什么都不做,“美国总统特朗普发表推文说。

“民主党人不关心这个,这叫什么法律。说不定我就把南方边境给关了!”

美企汇回6650亿海外利润 与特朗普承诺4万亿相差甚远

去年,美国企业公司将6649亿美元的海外利润汇回美国,低于美国总统特朗普表示2017年的税收改革将带来的4万亿美元。

美国商务部周三公布的数据显示,2018年第四季度美国企业汇回了859亿美元海外利润,是当年最低的一个季度,也低于第三季度的1007亿美元。企业在2018年的前三个季度汇回了5790亿美元,高于上一次报告中的5713亿美元。

2018年美国企业汇回的海外利润高于新税法实施前的2017年,当时的数字是1551亿美元。

美国公司将大部分海外利润保留在海外,因为如果将这些利润以现金方式汇回美国时,需要缴税35%。但共和党通过的税法规定,对现金征收15.5%、对非现金或非流动资产征收8%的一次性税率,无论这些利润之前是存放在海外哪个国家。

55万亿美元债券市场陷入疯狂 从投资级到高收益全涨

无论说这是“日本化”也好,争相避险也好,还是说在押注美联储新常态也罢,债市多头正冲向发达国家债券市场中一些最臭名昭著的角落。

伴随基准美国国债收益率触及2017年12月低点,以及基准德国国债收益率进一步跌入零下,具有利率风险的世纪债券突然之间成为市场佼佼者。彭博数据显示,过去三周,全球投资级和高收益债券的市值激增近1.6万亿美元,达到55万亿美元,指数升向纪录高位。

投资者抛弃对利率风险的担忧,认为央行将提振信贷周期所有剩余部分的回报,因为美债收益率曲线闪现经济衰退信号。

“固定收益都疯了,”Futures First分析师Rishi Mishra表示。“真是在疯狂搜索高质量品种。”

Data Talks:美股4月份大概率上涨,但上涨空间有限

Data Talks统计了自2000年来过去19年每月标准普尔500指数市场表现后发现,4月标普指数上涨概率为73.68%,平均涨跌幅为1.62%。这意味着4月标普指数上涨概率远大于下跌概率,且整体来说上涨幅度较大。并且,4月份上涨概率和均涨幅为所有月份中最高的,意味着从季节性角度,标普指数在4月份大概率上涨。

但是,Data Talks统计了2000-2018年4月份标准普尔500指数市场的具体表现后发现,在最近的5年间,尽管标普指数上涨概率达到了100%,但其均涨幅仅为0.58%,远不如2000-2013年的涨幅均值4.62%。因此,从这一统计数据结果来看,4月份标普500指数大概率走高,但上涨空间有限。

此外,Data Talks在过去的19年中寻找相似的价格走势,发现相关系数最高的9个时间段中,未来的30个交易日中有66.67%的概率上涨,这意味着在未来30个交易日中标普指数上涨概率较高。

巴菲特和诺奖得主席勒模型双双看空美股下一个十年

预测股市未来的走势可以说是世界上最难的任务之一,哪怕是最优秀的专家,也经常会有马失前蹄的时候。可是,归根结底,对于未来可能发生的事情,投资者又确实需要有某种概念。好在,投资界两位重量级的人物现在正对大家伸出了帮助的手,他们就是伯克希尔哈撒韦掌门人巴菲特和耶鲁大学的诺贝尔经济学奖得主席勒。这两位权威都有自己喜欢的股市估值模型,这些模型自然也都受到了众多财经专家的关注。

当下,这两个模型发出的信号大同小异,都预计美国股市未来十年的前进速度将大幅度减缓,乃至于发生倒退。

具体而言,巴菲特模型预计标普500指数未来十年将年均亏损2.0%,而席勒模型的预期要乐观一点,但也只不过是年均回报2.6%而已。

美债收益率大溃败还在继续 花旗指出是市场出了问题

花旗策略师指出真正的问题竟出在衍生品市场。国债收益率暴跌,迫使交易员转向衍生品市场,调整其投资组合以遏制损失。而正是由于他们疯狂抢购利率互换的头寸,又反过来推动国债收益率进一步下跌。

从今年年初开始,押注美国国债市场的波动性较小,看起来像是一笔稳赚不赔的买卖。美国银行股份有限公司的MOVE指数(衡量美国国债市场价格波动的指标)上周跌至创纪录低位,证明交易商预期市场将达到历史罕见的平静。但美联储上周公布超级鸽派决议后,一切发生了改变,MOVE指标也出现自2016年以来最大的两天涨幅。

美国国债的反弹以及由此产生的波动性迅速让那些卖出期权的投资者蒙受损失,并迫使他们通过固定利率在掉期市场进行对冲。这相当于做多美国国债,如果收益率继续下跌,这是一项有利可图的交易,只不过该交易的强度以及抵押贷款投资者的行动加速了国债收益率的下降。

美债利率倒挂后德债负利率,全球经济已在衰退边缘?

如今借钱给德国政府,还需倒贴利息了。德国政府周三以-0.05%的利率发行了24亿欧元的10年期国债,这是该国自2016年10月以来首次以负利率拍卖国债。

以负利率发行国债,意味着在周三购入该债券并一直持有至到期的投资者将会蒙受亏损。尽管如此,需求还十分强劲,这只债券收到的竞标数是发行额度的2.6倍。

上周五公布的数据显示,德国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值为44.7,连续第3个月位于荣枯线下方。欧元区3月制造业PMI初值则降至47.6,创近六年新低。

汇丰银行预计2019年德国GDP将仅增长0.5%。其分析师称,欧元区3月份PMI数据令人震惊;德国经济短期内或可以避免衰退,但预计2019年第一和第二季度的GDP环比增长仅有0.1%,暗示德国经济可能接近衰退。

押注美联储不会降息 市场惊现巨额期权大单

本周已经合计有约3000万美元被投入到欧洲美元看跌期权的赌注中。这也意味着,在这些期权的投资者眼中,当前市场主流预期很可能错判,美联储年内不会降息。

如果年内美联储没有降息,那么如今买入这些期权的人将会获利。

本周三,市场上约20万份欧洲美元看跌期权成交,价值2000万美元;加上周一超过1000万欧元的各种期权与期货交易,欧洲美元看跌期权赌注被累计到约3000万美元。

此次3000万美元的巨额期权大单押注美联储不会降息,可谓是逆势而行。

中国需求太火爆 美国猪肉期货涨疯了

当中国的需求之风狂吹的时候,美国的猪“飞起来了”。最近数月,受猪瘟疫情影响,中国生猪产能与去年同期相比下降超15%,猪肉价格飞涨。为了解决国内供应短缺的问题,中国从海外大规模进口猪肉,这拉动了美国的猪肉期货价格迅猛上涨。

从进入3月以来,CME瘦猪肉期货主力合约1904价格已累计上涨逾50%,最新价格报81.325美分/磅。8月、9月的合约价格甚至一度冲破100美分大关,为历史罕见水平。

美国官员正在招募嗅探犬和其他加强监测的工作,以帮助保护猪市场的反弹。他们正在检查运往美国的生猪、冷冻肉和其他货物,以寻找是否存在非洲猪瘟。

美国农业部表示,一旦在美国市场发现任何非洲猪瘟,都将严重打击猪肉行业。农业部长Sonny Perdue近日公开表示:“我们知道有什么危险,我们决心不让非洲猪瘟进入美国。”

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